VALOR DE CUOTAPARTE HISTORICO

FONDO NOMBRE CUOTAPARTE VALOR CUOTAPARTE AL 6/6/25 (cada mil) VARIACIÓN %
CONSERVADORES RENTARENTA PESOSRENTA FIJA RENTA FIJA IIRENTA FIJA IIIMoney Market USD UnicaClase AClase BClase RClase AClase BClase AClase BClase BClase AClase AClase BClase R 5.439,557018.401,143018.953,80901.219,975027.979,036028.767,964010.775,307013.842,15108.067,78907.871,67601.004,75501.005,01601.004,6500 0,07100,07310,07450,07310,31420,31560,19730,19870,12890,12750,00330,00350,0033
BONOS RENTA FIJA AHORRORENTA FIJA PLUS RENTA FIJA PÚBLICARENTA DÓLARESRENTA PÚBLICA FEDERAL Clase AClase BClase AClase BClase AClase RClase AClase BClase CClase RClase AClase B 219.084,0760253.604,1040264.033,3640277.406,5090157.268,28301.262,12102.092,68702.111,10002.126,56901.342,330052.143,485057.530,6010 0,14030,14170,05320,05450,15850,15850,08130,08180,08210,08130,23440,2358
ESPECÍFICOS PymesAgroDESARROLLO ARGENTINOCRECIMIENTOPROTECCIÓNRETORNO TOTAL UnicaClase AClase BClase BClase AClase BClase CClase AClase BClase AClase B 74.067,558081.606,887043.097,6200140.739,7710116.327,0750146.577,134016.433,203015.723,952016.670,553014.992,058018.202,2060 0,12900,37720,37860,01130,16110,16250,07950,07750,07890,12140,1286
ACCIONES ACCIONES Clase AClase B 103.969,2140108.213,1960 1,47921,4806
MIXTOS INTEGRAL Clase AClase B 136.993,7280144.176,4490 0,95150,9529

FONDOS

  • RENTA - Unica
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 5.439,5570
    Variacion %: 0,0710
  • RENTA PESOS - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 18.401,1430
    Variacion %: 0,0731
  • RENTA PESOS - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 18.953,8090
    Variacion %: 0,0745
  • RENTA PESOS - Clase R
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 1.219,9750
    Variacion %: 0,0731
  • RENTA FIJA - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 27.979,0360
    Variacion %: 0,3142
  • RENTA FIJA - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 28.767,9640
    Variacion %: 0,3156
  • RENTA FIJA II - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 10.775,3070
    Variacion %: 0,1973
  • RENTA FIJA II - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 13.842,1510
    Variacion %: 0,1987
  • RENTA FIJA III - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 8.067,7890
    Variacion %: 0,1289
  • RENTA FIJA III - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 7.871,6760
    Variacion %: 0,1275
  • Money Market USD - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 1.004,7550
    Variacion %: 0,0033
  • Money Market USD - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 1.005,0160
    Variacion %: 0,0035
  • Money Market USD - Clase R
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 1.004,6500
    Variacion %: 0,0033
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 219.084,0760
    Variacion %: 0,1403
  • RENTA FIJA AHORRO - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 253.604,1040
    Variacion %: 0,1417
  • RENTA FIJA PLUS - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 264.033,3640
    Variacion %: 0,0532
  • RENTA FIJA PLUS - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 277.406,5090
    Variacion %: 0,0545
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 157.268,2830
    Variacion %: 0,1585
  • RENTA FIJA PÚBLICA - Clase R
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 1.262,1210
    Variacion %: 0,1585
  • RENTA DÓLARES - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 2.092,6870
    Variacion %: 0,0813
  • RENTA DÓLARES - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 2.111,1000
    Variacion %: 0,0818
  • RENTA DÓLARES - Clase C
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 2.126,5690
    Variacion %: 0,0821
  • RENTA DÓLARES - Clase R
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 1.342,3300
    Variacion %: 0,0813
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 52.143,4850
    Variacion %: 0,2344
  • RENTA PÚBLICA FEDERAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 57.530,6010
    Variacion %: 0,2358
  • Pymes - Unica
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 74.067,5580
    Variacion %: 0,1290
  • Agro - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 81.606,8870
    Variacion %: 0,3772
  • Agro - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 43.097,6200
    Variacion %: 0,3786
  • DESARROLLO ARGENTINO - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 140.739,7710
    Variacion %: 0,0113
  • CRECIMIENTO - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 116.327,0750
    Variacion %: 0,1611
  • CRECIMIENTO - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 146.577,1340
    Variacion %: 0,1625
  • PROTECCIÓN - Clase C
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 16.433,2030
    Variacion %: 0,0795
  • PROTECCIÓN - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 15.723,9520
    Variacion %: 0,0775
  • PROTECCIÓN - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 16.670,5530
    Variacion %: 0,0789
  • RETORNO TOTAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 14.992,0580
    Variacion %: 0,1214
  • RETORNO TOTAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 18.202,2060
    Variacion %: 0,1286
  • ACCIONES - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 103.969,2140
    Variacion %: 1,4792
  • ACCIONES - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 108.213,1960
    Variacion %: 1,4806
  • INTEGRAL - Clase A
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 136.993,7280
    Variacion %: 0,9515
  • INTEGRAL - Clase B
    Valor cuotaparte al 09/06/25 (cada mil): 144.176,4490
    Variacion %: 0,9529

Fondos que operan con Home Banking

DESCARGAR TABLA COMPLETA